泉鯉政〔2022〕64 號

　　泉州市鯉城區人民政府關于提請審議

　　2022年財政收支預算調整方案（草案）的議案

鯉城區人大常委會：

　　今年來，受房地產市場調控政策及疫情影響，部分地塊沒有按年初計劃推出，土地出讓金收入預計比年初預算減收較多；受疫情防控、復工復產、增資、績效工資改革等因素影響，財政支出剛性增長；以及省財政廳下達我區債券轉貸資金、支持小微企業留抵退稅轉移支付資金到位等原因，財政收支預算執行出現較大變動。建議對2022年一般公共預算支出、政府性基金預算收支、國有資本經營預算收支進行調整：

　　一、一般公共預算支出調整為235080萬元（其中：新增債券安排的支出1902萬元），比年初預算234940萬元增加140萬元。

　　二、動用預算穩定調節基金36587萬元，比年初預算27406萬元增加9181萬元。

　　三、政府性基金預算收入調整為216174萬元，比年初預算326111萬元減少109937萬元，其中：上級補助收入202065萬元，債務轉貸收入14109萬元。

　　四、政府性基金支出調整為105920萬元，比年初預算192323萬元減少86403萬元；調出資金調整為110151萬元，比年初預算133685萬元減少23534萬元；債務還本支出103萬元；支出合計216174萬元。

　　五、國有資本經營預算收入調整為463萬元，比年初預算600萬元減少137萬元；動用上年結余355萬元；收入合計818萬元。

　　六、國有資本經營預算支出調整為260萬元，比年初預算減少678萬元；調出資金調整為558萬元，比年初預算增加558萬元；支出合計818萬元。

　　附件：鯉城區2022年財政收支預算調整方案

　　泉州市鯉城區人民政府

　　區長：

　　2022年9月5日

　　附件

　　鯉城區2022年財政收支預算調整方案（草案）

　　一、一般公共預算收支調整意見

　　由于上解上級支出減少，體制財力增加5000萬元；由于省財政廳下達我區支持小微企業留抵退稅轉移支付資金等到位，上級財力補助收入增加8044萬元；由于省財政廳下達我區債券轉貸資金到位，債券轉貸收入調整為45119萬元，比年初預算35047萬元增加10072萬元；國有資本經營預算調入資金調整為558萬元，比年初預算增加558萬元；政府性基金調入資金調整為110151萬元，比年初預算133685萬元減少23534萬元；增減對抵，一般公共預算可用財力合計增加140萬元。一般公共預算支出調整為235080萬元，比年初預算234940萬元增加140萬元，其中：人員經費增加10347萬元，公用經費增加1614萬元，債務利息及發行費支出增加32萬元，專項經費支出減少11853萬元。分大類安排：

　　1．一般公共服務支出增加2547萬元，主要是增加公用經費等。

　　2．國防支出減少150萬元，主要是減少人武部專項經費。

　　3．公共安全支出增加245萬元，主要是增加公檢法補助經費。

　　4．教育支出增加4434元，主要是增加新增債券資金安排用于常泰小學建設、泉州市第十五中學擴建等。

　　5．科學技術支出減少197萬元，主要是減少科技專項經費。

　　6．文化旅游體育與傳媒支出增加313萬元，主要是增加文體旅游工作經費。

　　7．社會保障和就業支出增加8698萬元，主要是落實離退休人員規范后生活補貼增加人員經費。

　　8．衛生健康支出增加991萬元，主要是增加疫情防控資金以及財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助、城鄉醫療救助調整從預算穩定調節基金安排。

　　9．節能環保支出減少90萬元，主要是減少環保部門專項經費。

　　10．城鄉社區支出減少7247萬元，主要PPP項目付費調整從預算穩定調節基金安排。

　　11．農林水支出減少177萬元，主要是減少水利項目經費。

　　12．交通運輸支出沒有調整。

　　13．資源勘探工業信息等支出減少71萬元，主要是企業補助經費調整從預算穩定調節基金安排。

　　14．商業服務業等支出沒有調整。

　　15．自然資源海洋氣象等支出增加1萬元，主要是增加自然資源相關專項經費。

　　16．糧油物資儲備支出減少362萬元，主要是糧油輪換資金通過盤活資金安排。

　　17．災害防治及應急管理支出增加309萬元，主要是增加應急局專項經費。

　　18．預備費沒有調整。

　　19．其他支出減少9136萬元，主要是專項經費調整從預算穩定調節基金安排。

　　20．債務付息支出增加17萬元，主要是增加今年發行債券利息費用。

　　21．債務發行費用支出增加15萬元，主要是增加債券發行費支出。

　　二、動用預算穩定調節基金

　　動用預算穩定調節基金36587萬元，比年初預算27406萬元增加9181萬元，主要是上年超收財力、清理部門結轉結余資金調入預算穩定調節基金后安排使用。安排用于PPP項目付費11588萬元，教育支出 5387萬元，財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助5072萬元，白瀨水利樞紐項目4260萬元，企業補助經費4105萬元，環衛一體化前期啟動經費3000萬元，城鄉醫療救助420萬元，其他部門業務經費等。

　　三、政府性基金預算收支調整意見

　　政府性基金預算收入調整為216174萬元，其中：上級補助收入202065萬元（市級返還土地出讓金189352萬元、城市基礎設施配套費4421萬元、教育資金和農田水利資金8292萬元）、比年初預算326111萬元減少124046萬元（主要原因是受房地產市場調控政策影響，部分地塊沒有按年初計劃推出，土地出讓金收入預計比年初預算減收較多），債券轉貸收入14109萬元、比年初預算增加14109萬元（主要是成功獲得泉州江南新區商貿物流中心錦美安置區、愛國路道路拓改及片區改造建設項目等新增債券資金）。

　　政府性基金預算支出調整為105920萬元，其中：城鄉社區支出76665萬元，其他支出14109萬元（新增債券安排用于鯉城繁榮片區棚戶區改造項目149萬元，鯉城區愛國路道路拓改及片區改造建設項目2960萬元，泉州江南新區商貿物流中心錦美安置區11000萬元），債務付息支出15130萬元，債務發行費用支出16萬元。加上：調出資金110151萬元、比年初預算133685萬元減少23534萬元，債務還本支出103萬元，支出合計216174萬元。

　　動用上年結余205560萬元，按原項目安排支出。

　　四、國有資本經營預算收支調整意見

　　國有資本經營預算收入調整為463萬元，比年初預算600萬元減少137萬元，主要原因是國有企業經營效益不佳，上繳利潤收入減收；動用上年結余355萬元；收入合計818萬元。

　　國有資本經營預算支出調整為260萬元，其中：其他國有資本經營預算支出260萬元（安排用于糧油儲備輪換），比年初預算減少678萬元，主要是糧食輪換價差減少，支出需求減少以及部分資金通過盤活存量資金安排；調出資金調整為558萬元，比年初預算增加558萬元；支出合計818萬元。